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金新农:前次募集资金使用情况的报告

发布时间:2021-09-17   浏览次数:

  证券代码:002548证券简称:金新农公告编号:2021-113债券代码:128036债券简称:金农转债深圳市金新农科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2.根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字〔2007〕500号)的规定,深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将本公司截至2021年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:一、前次募集资金的募集及存放情况(一)前次募集资金的数额、资金到账时间1.2017年度公开发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2017〕2318号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商东兴证券股份有限公司(以下简称东兴证券)采用包销方式,向社会公开发行了650万张可转换公司债券,每张面值100元,共计募集资金65,000.00万元,扣除承销和保荐费用780.00万元后的募集资金为64,220.00万元,已由主承销商东兴证券于2018年3月15日汇入本公司募集资金监管账户。

  3.另减除申报会计师费、律师费、资信评级费等与发行可转换公司债券直接相关的新增外部费用225.50万元后,公司本次募集资金净额为63,994.50万元。

  4.上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(信会师报字〔2018〕第ZI10055号)。

  5.2.2020年度非公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2020〕2403号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用代销方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票12,849.95万股,发行价为每股人民币5.08元,共计募集资金65,277.75万元,坐扣承销保荐费用1,113.00万元(含税)后的募集资金为64,164.75万元,已由主承销商中信证券于2020年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。

  6.另减除律师费、会计师费用、信息披露费、证券登记费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用153.63万元,加上承销保荐费增值税进项税63.00万元后,公司本次募集资金净额为64,074.12万元。

  7.上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕8-40号)。

  8.(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况截至2021年6月30日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:单位:人民币万元开户银行开户单位[注]银行账号初始存放金额2021年6月30日余额备注中国建设银行深圳福田保税区支行深圳市金新农科技股份有限公司013795,000.002019年4月18日销户中国银行深圳市分行营业部深圳市金新农科技股份有限公司059,220.002019年9月23日销户中国银行深圳市分行营业部铁力市金新农生态农牧有限公司9年10月31日销户中国农业银行深圳公明支行铁力市金新农生态农牧有限公司342019年4月19日销户中国银行股份有限公司深圳市分行营业部深圳市金新农科技股份有限公司364,164.752021年6月16日销户广州农村商业银行股份有限公司华夏支行始兴县优百特生态科技有限公司000.51中国农业银行股份有限公司深圳公明支行始兴县优百特生态科技有限公司350.16中国农业银行股份有限公司深圳公明支行韶关市武江区优百特养殖有限公司873,140.37中国农业银行股份有限公司深圳公明支行武汉天种畜牧有限责任公司431.33合计128,384.753,142.37[注1]本公司2017年度公开发行可转换公司债券的发行主体为深圳市金新农科技股份有限公司,使用主体为铁力市金新农生态农牧有限公司(以下简称铁力金新农)。

  9.募集资金首次入账分别进入深圳市金新农科技股份有限公司0账户和01379账户,使用时,由募集资金账户转入铁力金新农0账户和34账户。

  10.[注2]本公司2020年度非公开发行股票的发行主体为深圳市金新农科技股份有限公司,使用主体为本公司控股子公司武汉天种畜牧有限责任公司(以下简称武汉天种)的全资子公司始兴县优百特生态科技有限公司(以下简称始兴优百特)及其全资孙公司韶关市武江区优百特养殖有限公司(以下简称武江优百特),本公司通过使用募集资金对武汉天种增资暨对募投项目实施主体增资的方式实施募投项目的建设。

  11.募集资金首次入账进入深圳市金新农科技股份有限公司3账户,使用时,由募集资金账户转入武汉天种43账户,武汉天种转入始兴优百特00账户和35账户,始兴优百特35账户转入武江优百特87账户。

  12.[注3]截止2021年8月30日上述募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已注销。

  14.三、前次募集资金变更情况公司铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目原计划建设地位于黑龙江省铁力市的春光林场、东升林场和良种场半拉山,由于良种场半拉山地下水位过高,通过多方专家论证,高地下水位致使施工难度极大,投资成本高,为了保证募集资金投资项目的顺利实施,降低投资成本,提高募集资金使用效率,公司于2019年1月2日召开的第四届董事会第二十六次(临时)会议、第四届监事会第十八次(临时)会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》,同意将原实施地块之一“良种场半拉山”变更为“东升林场大石磙”,原计划良种场半拉山用地25.25公顷,调整为大石磙地块20.7284公顷,建设内容“拟建存栏7.5万头商品猪育肥场1座(共6栋猪舍,承接从东升林场PS6400过来的仔猪育肥),配套建设办公、食堂宿舍、车辆洗消等办公、生活、后勤服务设施;以及锅炉房、发电机房、供气站、消防供水等公用工程设施;配套建设病死猪处理、销售设施。白小姐论坛2020

  除此地块变更之外,铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目中其它建设内容和方案均未作改变。

  四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明本公司前次募集资金实际投资总额与承诺的差异金额约-1,943.20万元,其中:2017年度公开发行可转换公司债券募集资金实际投资总额与承诺差异金额约1,119.40万元,该项差异系募集资金现金管理收益及累计利息收入扣减手续费净额;2020年度非公开发行股票募集资金实际投资总额与承诺差异金额约-3,062.60万元,该项差异主要系项目部分款项未完成支付。

  五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明1.前次募集资金投资项目置换情况说明(1)2017年度公开发行可转换公司债券募集资金公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用公开发行可转换公司债券募集的资金9,137.00万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。

  具体情况如下:单位:人民币万元序号项目名称募集资金承诺投资金额截至2018年3月15日自有资金已投入金额拟置换金额已置换金额置换时间1铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目59,071.858,940.178,940.178,940.172018年4月16日2铁力金新农年产24万吨猪饲料项目4,922.65196.83196.83196.832018年7月18日合计63,994.509,137.009,137.009,137.00(2)2020年度非公开发行股票募集资金公司于2021年3月8日召开的第五届董事会第八次(临时)会议、第五届监事会第八次(临时)会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用2020年非公开发行股份募集的资金13,834.03万元置换预先以自有资金投入募集资金投资项目的自筹资金。

  具体情况如下:单位:人民币万元序号项目名称募集资金承诺投资金额截至2021年2月19日自有资金已投入金额拟置换金额已置换金额置换时间1始兴优百特二期2,500头种猪场项目4,000.002,068.872,068.872,068.872021年4月1日2武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目21,600.0011,765.1611,765.1611,765.162021年4月1日3补充流动资金38,474.12合计64,074.1213,834.0313,834.0313,834.032.前次募集资金投资项目对外转让情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

  六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。

  对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

  (二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司2020年度非公开发行股票募集资金所募集配套资金用于补充流动资金、支付交易税费部分,无法单独核算效益。

  (三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%以上的情况。

  七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。

  八、闲置募集资金的使用1.使用闲置资金进行现金管理情况为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益,公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第八次(临时)会议及于2018年4月10日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司全资子公司铁力金新农使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过4.5亿元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过12个月的银行保本型产品。

  现金管理的额度自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。

  截至2021年6月30日,公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理累计购买理财产品208,500.00万元,累计收回本金208,500.00万元,累计实现收益958.83万元。

  2.使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十次(临时)会议及第四届监事会第二十一次(临时)会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下,使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。

  公司于2019年3月8日使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,2019年7月22日至2019年9月4日,分6次归还上述流动资金,合计归还金额10,000.00万元,使用期限未超过自董事会审议通过之日起六个月。

  九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况截至2021年6月30日,前次募集资金剩余资金共3,142.37万元,其中存放于广州农村商业银行股份有限公司华夏支行00账户0.51万元,存放于中国农业银行股份有限公司深圳公明支行35账户0.16万元,存放于中国农业银行股份有限公司深圳公明支行87账户3,140.37万元,存放于中国农业银行股份有限公司深圳公明支行43账户1.33万元,占前次募集资金总额的2.45%,剩余资金将用于募集资金项目已完工未结算工程的款项支付。

  十、其他差异说明本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。香港马会论坛正版挂牌资料大全

  附件:1.前次募集资金使用情况对照表2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表深圳市金新农科技股份有限公司二〇二一年九月十四日附件1前次募集资金使用情况对照表截至2021年6月30日编制单位:深圳市金新农科技股份有限公司单位:人民币万元募集资金总额:128,068.62已累计使用募集资金总额:126,125.42变更用途的募集资金总额:各年度使用募集资金总额:变更用途的募集资金总额比例:2018年:40,419.392019年:24,694.512020年:38,000.002021年:23,011.52投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)序号承诺投资项目实际投资项目募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额募集前承诺投资金额募集后承诺投资金额实际投资金额实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额1铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目59,071.8559,071.8560,110.6559,071.8559,071.8560,110.651,038.802020年6月30日2铁力金新农年产24万吨猪饲料项目铁力金新农年产24万吨猪饲料项目4,922.654,922.655,003.254,922.654,922.655,003.2580.602019年11月8日3始兴优百特二期2,500头种猪场项目始兴优百特二期2,500头种猪场项目4,000.004,000.004,001.094,000.004,000.004,001.091.092021年6月30日4武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目21,600.0021,600.0018,473.0721,600.0021,600.0018,473.07-3,126.932021年6月30日5补充流动资金补充流动资金38,474.1238,474.1238,537.3638,474.1238,474.1238,537.3663.24不适用附件2前次募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2021年6月30日编制单位:深圳市金新农科技股份有限公司单位:人民币万元实际投资项目截止日投资项目累计产能利用率承诺效益最近三年实际效益截止日累计实现效益是否达到预计效益序号项目名称2019年2020年2021年1-6月[注2]1铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目70%投产后第一年净利润1,326.07万元,第二年净利润9,420.97万元第三年净利润13,468.41万元-937.8319,303.939,025.0827,391.18是[注1]2铁力金新农年产24万吨猪饲料项目35%投产后第一年净利润544.64万元,第二年净利润1089.29万元,第三年净利润1452.38万元3始兴优百特二期2,500头种猪场项目投产后第一年净利润468.34万元,第二至第十年净利润660.30万元已投产,但因生猪养殖需要一定周期,尚未产生经济效益4武江优百特年存栏5万头生猪养殖项目投产后第一年净利润4,316.19万元,第二至第十年净利润6,079.23万元已投产,但因生猪养殖需要一定周期,尚未产生经济效益5补充流动资金不适用[注1]铁力金新农年产24万吨猪饲料项目为铁力金新农生猪养殖一期项目的配套项目,所生产饲料全部用于生猪养殖,且均在铁力金新农统一财务核算,无法分项目区分净利润,故将其作为整体进行比较。

  2019年度实现净利润-937.83万元,低于《可行性研究报告》中预计的投产后第一年净利润1870.71万元,未达到预计效益主要原因系生猪养殖项目尚有部分猪舍未建成投产,已投产猪舍于2019年10月开始生猪养殖,饲料项目于2019年11月8日正式投产,实现收益非完整年度数据;2020年度实现净利润19,303.93万元,高于《可行性研究报告》中预计的投产后第二年净利润10,510.26万元;2021年1-6月实现净利润9,025.08万元,高于《可行性研究报告》中预计的投产后第三年净利润的二分之一7,460.40万元。

  [注2]2020年度财务数据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了无保留意见审计报告,2021年1-6月数据未经审计。

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